长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210406 21农发06 13 0.83% 257,315.17
2 112403043 24农业银行CD043 6 0.65% 199,789.89
3 112403042 24农业银行CD042 4 0.64% 197,942.62
4 112490194 24贵阳银行CD004 4 0.48% 148,987.33
5 112415069 24民生银行CD069 4 0.48% 147,838.68
6 190404 19农发04 5 0.48% 146,966.63
7 09230412 23农发清发12 2 0.46% 143,203.40
8 112315453 23民生银行CD453 4 0.45% 139,612.30
9 190409 19农发09 6 0.43% 133,123.60
10 112492785 24贵阳银行CD023 4 0.42% 128,069.95
11 112371123 23广西北部湾银行CD351 4 0.39% 119,594.79
12 112319374 23恒丰银行CD374 4 0.39% 119,395.19
13 220406 22农发06 2 0.37% 113,804.72
14 210303 21进出03 2 0.36% 112,415.98
15 210203 21国开03 8 0.34% 104,644.04
16 112315423 23民生银行CD423 3 0.32% 99,885.12
17 112309082 23浦发银行CD082 3 0.32% 99,844.10
18 112492263 24昆仑银行CD007 3 0.32% 97,998.52
19 230413 23农发13 4 0.30% 93,664.37
20 210208 21国开08 4 0.27% 83,606.08
21 230406 23农发06 3 0.27% 82,478.83
22 249912 24贴现国债12 3 0.26% 79,810.79
23 2228050 22光大银行 2 0.25% 78,553.01
24 2220073 22上海银行 2 0.25% 78,472.24
25 112415074 24民生银行CD074 3 0.25% 78,385.60
26 112403030 24农业银行CD030 3 0.25% 78,359.09
27 180210 18国开10 2 0.23% 70,413.01
28 112322082 23邮储银行CD082 3 0.23% 69,965.03
29 230405 23农发05 2 0.21% 66,068.04
30 220412 22农发12 4 0.21% 64,789.55
31 220322 22进出22 6 0.20% 62,961.85
32 230202 23国开02 2 0.18% 55,826.76
33 112419006 24恒丰银行CD006 4 0.16% 49,667.75
34 230026 23附息国债26 4 0.16% 48,799.58
35 092218005 22农发清发05 6 0.15% 46,506.23
36 112310294 23兴业银行CD294 6 0.14% 43,955.61
37 2128046 21浦发银行02 2 0.13% 40,583.82
38 112492435 24南京银行CD024 4 0.13% 39,671.02
39 2220067 22杭州银行债01 2 0.12% 37,551.64
40 2128048 21民生银行02 2 0.12% 37,534.99
41 190204 19国开04 2 0.12% 37,203.09
42 150405 15农发05 4 0.11% 33,748.70
43 2320026 23徽商银行 2 0.11% 32,800.72
44 140211 14国开11 2 0.10% 31,689.39
45 230303 23进出03 2 0.10% 31,075.87
46 09230407 23农发清发07 4 0.10% 30,883.16
47 230404 23农发04 2 0.10% 30,407.77
48 112370786 23宁波银行CD211 4 0.10% 29,917.90
49 112413017 24浙商银行CD017 4 0.10% 29,756.72
50 112315361 23民生银行CD361 4 0.10% 29,718.53
51 230315 23进出15 2 0.09% 28,665.33
52 210218 21国开18 4 0.09% 26,420.99
53 092318002 23农发清发02 4 0.08% 26,185.54
54 200212 20国开12 6 0.08% 26,025.23
55 230206 23国开06 6 0.08% 25,460.41
56 220402 22农发02 2 0.08% 24,435.48
57 2228015 22浦发银行03 2 0.08% 24,170.13
58 019703 23国债10 23 0.08% 24,120.24
59 200305 20进出05 2 0.07% 22,264.18
60 230018 23附息国债18 2 0.07% 20,285.85
61 112313132 23浙商银行CD132 2 0.06% 19,987.61
62 112303089 23农业银行CD089 4 0.06% 19,940.64
63 112315362 23民生银行CD362 4 0.06% 19,917.23
64 112317163 23光大银行CD163 4 0.06% 19,872.44
65 019709 23国债16 30 0.06% 19,243.16
66 2028037 20光大银行永续债 4 0.05% 15,822.07
67 019727 23国债24 22 0.05% 15,749.11
68 2028038 20中国银行二级01 4 0.05% 15,720.27
69 2028041 20工商银行二级01 4 0.05% 15,717.64
70 220313 22进出13 2 0.05% 15,267.17
71 012384526 23电网SCP011 4 0.05% 15,102.72
72 230210 23国开10 6 0.05% 14,755.59
73 102280804 22汇金MTN001 1 0.04% 13,321.06
74 200203 20国开03 1 0.04% 13,233.18
75 138931 23兴业01 1 0.04% 13,105.58
76 102280173 22盐田港MTN001 1 0.04% 12,108.65
77 149728 21科城01 1 0.04% 11,195.68
78 102382482 23鄂联投MTN004 2 0.03% 10,504.16
79 1928009 19农业银行二级04 2 0.03% 10,424.60
80 102100745 21成都产投MTN001 2 0.03% 10,370.12
81 102380021 23铁建房产MTN001 1 0.03% 10,368.73
82 102100664 21福州建发MTN001 2 0.03% 10,364.99
83 2028013 20农业银行二级01 1 0.03% 10,359.28
84 149664 21湘路08 2 0.03% 10,191.83
85 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.03% 10,013.24
86 112413004 24浙商银行CD004 2 0.03% 9,995.24
87 112409015 24浦发银行CD015 2 0.03% 9,994.80
88 112398522 23杭州银行CD123 2 0.03% 9,978.86
89 112384468 23苏州银行CD169 2 0.03% 9,922.44
90 112321414 23渤海银行CD414 1 0.03% 9,839.78
91 042380618 23桂交投CP008 2 0.03% 9,624.06
92 220205 22国开05 2 0.03% 9,284.01
93 2220075 22三峡银行绿色债01 2 0.03% 9,138.52
94 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.03% 8,274.92
95 102101380 21义乌国资MTN005 1 0.03% 8,210.60
96 019704 23国债11 6 0.03% 8,108.78
97 102381145 23九龙江MTN002 1 0.02% 7,297.41
98 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 7,280.20
99 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 7,243.65
100 190208 19国开08 1 0.02% 7,208.62
101 230304 23进出04 2 0.02% 7,115.06
102 230411 23农发11 2 0.02% 7,096.51
103 230211 23国开11 2 0.02% 7,075.53
104 232380017 23光大二级资本债01A 1 0.02% 6,413.68
105 210215 21国开15 2 0.02% 6,366.21
106 230310 23进出10 1 0.02% 6,312.39
107 112373594 23江西银行CD227 1 0.02% 5,904.47
108 112373354 23贵州银行CD173 1 0.02% 5,902.19
109 190215 19国开15 2 0.02% 5,367.93
110 102002098 20武金控MTN001 1 0.02% 5,271.45
111 210209 21国开09 2 0.02% 5,257.12
112 150314 15进出14 2 0.02% 5,235.24
113 180411 18农发11 2 0.02% 5,227.05
114 112409010 24浦发银行CD010 1 0.02% 5,209.61
115 200205 20国开05 3 0.02% 5,191.25
116 240401 24农发01 3 0.02% 5,004.92
117 112305084 23建设银行CD084 3 0.02% 4,993.82
118 112304018 23中国银行CD018 3 0.02% 4,993.82
119 210205 21国开05 3 0.01% 4,319.23
120 230208 23国开08 2 0.01% 4,128.33
121 155566 19中交G2 2 0.01% 4,107.47
122 115082 23沪城01 2 0.01% 4,054.50
123 240203 24国开03 3 0.01% 4,016.20
124 115314 23招证G3 2 0.01% 3,102.14
125 230203 23国开03 2 0.01% 3,069.73
126 115039 23诚通01 2 0.01% 3,047.92
127 138988 23广越01 2 0.01% 3,032.51
128 102281793 22云投MTN001 2 0.01% 2,131.59
129 012480499 24鑫泰SCP001 2 0.01% 2,009.47
130 012480454 24盐城东方SCP001 2 0.01% 2,009.41
131 019733 24国债02 8 0.01% 1,920.40
132 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.01% 1,868.53
133 019710 23国债17 6 0.01% 1,779.71
134 019706 23国债13 2 0.00% 1,526.24
135 110073 国投转债 8 0.00% 1,416.57
136 113056 重银转债 10 0.00% 1,308.52
137 127045 牧原转债 10 0.00% 1,218.53
138 230023 23附息国债23 2 0.00% 1,126.75
139 019698 23国债05 2 0.00% 1,057.34
140 210408 21农发08 2 0.00% 1,038.72
141 220208 22国开08 2 0.00% 1,036.01
142 220220 22国开20 4 0.00% 1,032.61
143 240205 24国开05 2 0.00% 1,024.94
144 230415 23农发15 2 0.00% 1,024.61
145 113058 友发转债 2 0.00% 828.54
146 128136 立讯转债 12 0.00% 814.18
147 113043 财通转债 4 0.00% 707.64
148 127056 中特转债 2 0.00% 646.43
149 113042 上银转债 6 0.00% 638.98
150 118031 天23转债 2 0.00% 596.99
151 113052 兴业转债 4 0.00% 584.44
152 110059 浦发转债 2 0.00% 561.77
153 113060 浙22转债 6 0.00% 561.22
154 127044 蒙娜转债 4 0.00% 490.33
155 128129 青农转债 8 0.00% 459.24
156 128116 瑞达转债 8 0.00% 417.01
157 018021 国开2303 2 0.00% 408.37
158 113623 凤21转债 4 0.00% 370.25
159 113655 欧22转债 2 0.00% 284.70
160 113065 齐鲁转债 4 0.00% 245.10
161 019729 23国债26 2 0.00% 238.78
162 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 210.93
163 110079 杭银转债 6 0.00% 210.03
164 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 209.86
165 2028033 20建设银行二级 2 0.00% 209.71
166 018012 国开2003 2 0.00% 207.80
167 127024 盈峰转债 4 0.00% 185.29
168 113037 紫银转债 4 0.00% 178.37
169 128125 华阳转债 6 0.00% 170.90
170 128134 鸿路转债 6 0.00% 143.52
171 113050 南银转债 2 0.00% 139.83
172 110063 鹰19转债 4 0.00% 135.53
173 113046 金田转债 4 0.00% 132.77
174 123114 三角转债 2 0.00% 131.68
175 128137 洁美转债 6 0.00% 120.22
176 230009 23附息国债09 2 0.00% 115.43
177 111010 立昂转债 2 0.00% 113.90
178 113062 常银转债 2 0.00% 112.95
179 127016 鲁泰转债 2 0.00% 104.18
180 110085 通22转债 2 0.00% 100.82
181 123133 佩蒂转债 6 0.00% 96.90
182 127042 嘉美转债 2 0.00% 90.70
183 128131 崇达转2 4 0.00% 87.59
184 123158 宙邦转债 2 0.00% 85.45
185 127032 苏行转债 4 0.00% 85.14
186 123165 回天转债 2 0.00% 80.69
187 111000 起帆转债 2 0.00% 77.95
188 110062 烽火转债 2 0.00% 76.24
189 113662 豪能转债 2 0.00% 64.64
190 111009 盛泰转债 4 0.00% 60.44
191 110081 闻泰转债 4 0.00% 59.64
192 127061 美锦转债 4 0.00% 58.74
193 123184 天阳转债 2 0.00% 57.46
194 127051 博杰转债 2 0.00% 56.05
195 127083 山路转债 4 0.00% 55.44
196 123064 万孚转债 4 0.00% 53.57
197 113640 苏利转债 2 0.00% 51.89
198 118003 华兴转债 2 0.00% 51.60
199 123176 精测转2 2 0.00% 51.03
200 113647 禾丰转债 2 0.00% 50.07
201 127020 中金转债 2 0.00% 50.02
202 127068 顺博转债 4 0.00% 44.82
203 118000 嘉元转债 2 0.00% 42.33
204 113654 永02转债 4 0.00% 41.01
205 111011 冠盛转债 2 0.00% 40.77
206 019693 22国债28 2 0.00% 40.41
207 123215 铭利转债 4 0.00% 39.45
208 118023 广大转债 2 0.00% 36.17
209 110075 南航转债 2 0.00% 35.84
210 113563 柳药转债 2 0.00% 34.94
211 113675 新23转债 2 0.00% 34.51
212 123193 海能转债 2 0.00% 33.63
213 123108 乐普转2 4 0.00% 33.12
214 123212 立中转债 2 0.00% 30.96
215 019685 22国债20 2 0.00% 30.35
216 123107 温氏转债 4 0.00% 29.74
217 123219 宇瞳转债 4 0.00% 28.79
218 127066 科利转债 2 0.00% 28.71
219 127064 杭氧转债 2 0.00% 27.13
220 113643 风语转债 2 0.00% 26.56
221 113530 大丰转债 2 0.00% 26.53
222 127084 柳工转2 2 0.00% 26.15
223 113061 拓普转债 4 0.00% 24.92
224 127089 晶澳转债 2 0.00% 24.78
225 128106 华统转债 2 0.00% 23.37
226 123216 科顺转债 2 0.00% 23.32
227 113064 东材转债 2 0.00% 22.65
228 127076 中宠转2 2 0.00% 22.22
229 113644 艾迪转债 2 0.00% 21.88
230 118009 华锐转债 2 0.00% 20.95
231 118018 瑞科转债 2 0.00% 20.85
232 123172 漱玉转债 2 0.00% 18.89
233 123146 中环转2 2 0.00% 18.71
234 123082 北陆转债 2 0.00% 18.63
235 127052 西子转债 2 0.00% 18.58
236 111007 永和转债 2 0.00% 17.74
237 113618 美诺转债 2 0.00% 17.28
238 127022 恒逸转债 2 0.00% 16.59
239 123213 天源转债 2 0.00% 16.33
240 127043 川恒转债 2 0.00% 15.87
241 118014 高测转债 2 0.00% 15.80
242 113039 嘉泽转债 2 0.00% 15.75
243 113624 正川转债 2 0.00% 14.84
244 113682 益丰转债 6 0.00% 14.00
245 113665 汇通转债 2 0.00% 13.51
246 113044 大秦转债 2 0.00% 12.58
247 127050 麒麟转债 2 0.00% 11.77
248 113639 华正转债 2 0.00% 11.71
249 127091 科数转债 2 0.00% 11.38
250 123194 百洋转债 2 0.00% 10.33
251 113054 绿动转债 2 0.00% 9.60
252 110067 华安转债 2 0.00% 9.27
253 123190 道氏转02 2 0.00% 8.02
254 113653 永22转债 2 0.00% 7.79
255 118042 奥维转债 2 0.00% 7.77
256 123217 富仕转债 2 0.00% 7.73
257 123151 康医转债 2 0.00% 7.65
258 123142 申昊转债 2 0.00% 7.32
259 113666 爱玛转债 2 0.00% 6.74
260 127018 本钢转债 2 0.00% 6.69
261 113676 荣23转债 2 0.00% 5.57
262 127092 运机转债 2 0.00% 5.41
263 113053 隆22转债 2 0.00% 5.26
264 110076 华海转债 2 0.00% 5.20
265 113610 灵康转债 2 0.00% 5.19
266 118008 海优转债 2 0.00% 5.17
267 123214 东宝转债 2 0.00% 5.15
268 118012 微芯转债 2 0.00% 4.90
269 118011 银微转债 2 0.00% 4.77
270 123101 拓斯转债 2 0.00% 4.73
271 123145 药石转债 2 0.00% 4.60
272 123211 阳谷转债 2 0.00% 4.47
273 128072 翔鹭转债 2 0.00% 2.87
274 118044 赛特转债 2 0.00% 2.87
275 113683 伟24转债 2 0.00% 2.80
276 127079 华亚转债 2 0.00% 2.56
277 118041 星球转债 2 0.00% 2.04
278 123056 雪榕转债 2 0.00% 0.11

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